第143章 资金告急,再融资!
作者:笙箫剑客    更新:2022-04-03 07:16
  “这是杜瑞文团队名单以及安置费明细,您看看。”
  蒋悦递过来一份文件。
  张硕只是随便扫了一眼,大部分研究员的安置费都是一百万,少数骨干为三百到五百万,杜瑞文独一档,批了一千万。
  总共预计支出七千五百万。
  算上收购瑞文工作室的费用,合计支出2.5亿+。
  如果再算上数据中心项目的十五亿建设开支,为了进入云计算领域,拿到一张入场券,开局萌芽就砸下近十八亿的巨额资金。
  这等魄力,国内互联网大厂属实难以比肩。
  “都批了吧。”
  张硕没有犹豫,当场签字确认,同时嘱咐蒋悦:“控股公司给青云数据拨付一个亿的启动资金,除了支付安置费,剩下的作为公司运营资金。”
  刨除七千五百万的安置费,运营资金就只剩下两千五百万。
  看上去很少。
  当初刘晓辉前往京师筹建火凤凰工作室,都获得一千万的启动资金。
  可账不是这么算的。
  一则在数据中心项目建成之前,青云数据都将以研发为主,又是在萌芽大厦自有物业办公,开支主要就是工资支出。
  二则青云数据激活之后,下个月就可以跟青禾科技、青鸟互娱签署服务器租赁合同,获得一笔预付款。
  等到数据中心项目建成,基本就可以自负盈亏了。
  关键是。
  萌芽控股账上也没剩多少资金了。
  【宿主】:张硕
  【声望】:2级(8750/10000)
  【等级】:8级(28.7万/150万)
  ——略——
  【扶持基金】:500万/天
  【现金】:3.2亿
  【贷款】:26亿
  【控股企业】:萌芽控股(百分百控股)【下辖青鸟互娱,青橙零售,青橙科技,青禾科技,萌芽置业,骄阳控股以及青云数据等七家百分百控股一级子公司】
  【参股企业】:无疆科技(占股35%),蒿得地图(占股10.5%),瓦力智造(占股35%)
  过去一个多月。
  萌芽控股投资蒿得地图花费4.5亿,投资瓦力智造花费0.4亿,往骄阳控股注入3亿资金,往春苗基金注入3亿资金。
  还有每个月萌芽大厦0.5亿的进度付款,以及年会等日常开支。
  一个月就烧掉了11亿+的资金。
  收入来源除了每月1.5亿的扶持基金,剩下就是一月份青鸟互娱上缴控股公司的利润,创纪录地达到1.8亿。
  当然。
  这也是得益于春节期间,手游市场的持续火爆。
  月入1.8亿看上去不少,但是跟游戏巨头腾达一比,似乎又显得有些微不足道。
  根据公开披露的资料显示,腾达2010年光是第四季度,网络游戏收入就高达27.86亿,平均每个月的游戏收入接近9.3亿。
  就很恐怖。
  今年,等到五大工作室的新游陆续上市,应该可以拉近跟腾达的差距。
  游戏收入,也依然会是萌芽最主要的现金流来源之一。
  大肆“挥霍”之后,萌芽账上就只剩下3.2亿资金。
  就这,还要再拿出1亿来,拨付给青云数据使用。
  流动资金就只剩下2.2亿。
  “是该盘点一下今年的预计开支了。”
  张硕取过一张a4白纸,开始在上面写写算算。
  七家一级子公司中,青云数据刚计划拨付1亿,除非要新建其他的数据中心,否则短时间内不需要再行拨款。
  青橙零售年前拿走10亿巨额资金,也不用再行拨款。
  青鸟互娱还在盈利。
  青禾科技年前拿走3亿资金,因为春节3亿营销费用是从春苗基金拨付的,因而至少上半年,应该是不用再行拨款了。
  萌芽置业年前拿走5亿资金,今年除了要完工数据中心项目,还要启动后海总部大楼项目,全年预计至少要备下10亿左右的建设资金。
  算是最大的一笔预期开支。
  骄阳控股年前获得3亿注资,其中的1.8亿已经用于收购瑞文工作室,剩下的1.2亿资金用于日常经营,以及在股市购入蒿得地图的股票。
  想要达到5%的临界值,至少也要投入2亿资金。
  如果萌芽今年没有新的海外收购项目,那么骄阳控股再备上1-2亿资金就差不多,前提是刨除薇信国际版的营销开支。
  那又会是一个无底洞。
  最后就是年前刚从青橙零售分离出来的青橙科技,今年要当渔翁,收购2-3家团购网站,那至少也要备上3亿资金。
  如果青橙科技要在其他城市推出外卖服务,开支还要再上一个台阶。
  “15亿!”
  这是张硕计算出来的保守支出。
  就这,都还没有算上萌芽大厦每月必须要支付的0.5亿进度款,全年加在一起,那也是5.5亿的巨额开支。
  另外还有二十六亿银行贷款的利息支出,以及预期的春苗基金慈善款。
  全部算上的话,那全年预计支出就将超过二十五亿。
  可以看出。
  固定资产开支,仍旧是占了萌芽支出的大头,算上新建项目的建设资金以及萌芽大厦进度款,两者加在一起就超过十五亿。
  预期收入方面,每月1.5亿的扶持基金,加上来自青鸟互娱的游戏收入,每月总收入将超过3亿。
  收支相抵,还是能够支撑的,甚至还有盈余。
  前提是。
  2011年萌芽要停止扩张的脚步。
  这当然是不可能的。
  远的不说,张硕正在制定的毒丸计划,少说也要预备10-15亿资金。
  这都还是保守估计。
  再就是张硕进军制造业的野心,不可能只停留在投资无疆科技+瓦力智造上面,还将适时进入手机以及电动汽车领域。
  尤其是电动汽车。
  想起原时空那些自鸣得意的国产品牌,在特湿拉面前一个能打的都没有。
  属实有些丢人。
  而这两大领域,无论是哪一个,那都是超级烧钱的。
  还是那种。
  就算张硕想烧钱,如果没有牛哔的团队,也烧不出来的那种。
  他本人可不懂什么制造业。
  萌芽到底能不能进入这两个产业,最终那还需要一点契机。
  这样算下来的话,那钱就又不够用了。
  “今年,能不能想办法再借点钱?不够花啊。”
  张硕抬头,目光灼灼看向蒋悦。
  “呃!”
  蒋悦忍不住以手扶额,刚才看张硕在写写算算,还以为是在干啥呢,结果算了一通,得出的结论竟然是继续借贷。
  理性讲。
  萌芽系的盈利水平已经非常突出了,可也架不住张硕这么造啊。
  钱不够花是必然的。
  “我先跟财务部商量一下,尽快制定年度融资计划。”虽然很无奈,但面对张硕的请求,蒋悦也没办法拒绝。
  替企业融资,本就是她的一项重要职责。
  原本这活该是交给财务总监,甚至是首席财务官(cfo)来干的,但是很可惜,萌芽控股现在只设了一个财务部经理岗位。
  以韩梅的水平,也干不了这么高难度的活。
  一家企业的首席财务官,可是核心高管之一。
  蒋悦同意融资,还有一个很重要的原因,就是萌芽现在的资产负债率并不算高,而且绝大部分负债都是银行抵押贷款,兼且流动资金充足。
  具备继续融资的优渥条件。
  融资也是企业的常规操作,别说是萌芽这样的初创企业了,就是像腾达这种早就实现盈利的巨无霸,2010年的资产负债率也高达39%。
  没有哪家企业会没有一点负债。
  除了银行贷款,萌芽还可以通过发行公司债来进行融资,甚至还可以借助骄阳控股这个平台,进行海外融资。
  融资方式可以多种多样,互相组合,并不仅仅局限于银行。
  “那我等你的好消息。”
  有系统兜底,张硕是最不怕融资的。
  如果现在有哪家银行或者投资机构,愿意一口气借给萌芽150亿两年期贷款,他都会毫不犹豫地吞下。
  直接升到9级,它不香吗?
  当然这是不可能的,没有哪家机构会这么疯狂。
  “对了,还有一件事。”
  蒋悦拿起放在脚边的手提袋,就是去年公司年会定制的那种,里面装着一沓红包,“公司现在还有不少人在值班,您要不要亲自去慰问一下?”
  这次发的就不是开年红包,而是加班慰问金,每个红包五百。
  虽然不算太多,但多少也是对加班员工的一种安慰。
  春节加班费可是另算的。
  “行啊,正好去各个部门转一转。”
  张硕起身伸了个懒腰,过年回了一趟家,虽然说在家里也没怎么闲着,但是初到公司,还是没有立刻找回打工人的状态。
  春节期间,萌芽系值班的部门还不少。
  控股公司这边,蒋悦就不说了,简直就是劳模,人资总监伍佘元、投资部经理罗长安也是两天前才从漂亮国回来。
  张硕特批,两人可以初十之后再来上班,好好陪陪家人。
  子公司层面。
  杜瑞文带着团队已经进驻萌芽大厦,提前开启加班模式。
  青橙科技的外卖部门也留下了一部分人,用以维持春节假期的外卖服务,听说很是获得路北加班人的好感。
  狠狠刷了一波口碑。
  青禾科技的技术、运营部门,那就更不用说了。
  类似的还有青鸟互娱运营部门以及青鸟工作室,既要维持游戏中的春节活动,也要保持春节期间服务器的稳定。
  没人留守也是不成的。
  萌芽置业以副总经理朱正洪为首,也有几人留守项目部,以防节假日期间工地发生火情或者偷盗事件。
  还有青橙零售的店员们,三分之一的人都留守岗位。
  打工人不容易啊。
  在蒋悦带领下,张硕把总部以及所有的子公司,甚至是二级子公司,全都走访慰问了一遍,一天时间就这么过去了。
  当然香江那边暂时还没条件。
  张硕也以视频会议的方式,让留守的孙茜代为慰问。
  不知不觉。
  萌芽系已经开枝散叶,打下诺大版图了。